調(diào)整后EBITDA虧損2,200萬美元，凈虧損1.06億美元

不列顛哥倫比亞省伯納比，2024年11月6日（GLOBE NEWSWIRE）——INTERFOR CORPORATION（“INTERFOR”或“公司”）（多倫多證券交易所代碼：IFP） 24年第三季度凈虧損1.057億美元，或每股2.05美元，而24年第二季度凈虧損7580萬美元，或每股1.47美元，23年第三季度凈虧損4240萬美元，或每股0.82美元。

24年第三季度銷售額為6.927億美元，調(diào)整后EBITDA為虧損2200萬美元；24年第二季度銷售額為7.712億美元，虧損1670萬美元；23年第三季度銷售額為8.281億美元，調(diào)整后EBITDA為3190萬美元。

值得注意的事項:

• 生產(chǎn)縮減的反映木材市場持續(xù)疲軟
  • 在24年第三季度，木材產(chǎn)量總計為9.04億板英尺，比上一季度減少了1.3億板英尺。這一減少反映了2024年8月8日宣布的臨時減產(chǎn)，其中包括無限期削減喬治亞州Meldrim和南卡羅來納州Summerville的鋸木廠。公司將會繼續(xù)Nitor市場公司所有業(yè)務(wù)的情況，并相應(yīng)地調(diào)整其運(yùn)營計劃。
  • 在響應(yīng)鑒于木材市場持續(xù)疲軟，Interfor于2024年8月19日宣布無限期削減其位于喬治亞州Meldrim和南卡羅來納州Summerville的鋸木廠的運(yùn)營，這些鋸木廠的年合計產(chǎn)能為3.3億板英尺。由于削減開支，公司記錄了1730萬美元的工廠、設(shè)備、無形資產(chǎn)和其他減值費(fèi)用。
  • 木材價格上漲持續(xù)反映木材供需不平衡，需求不穩(wěn)定繼續(xù)受到利率上升環(huán)境的影響政府和政府非政府組織生態(tài)經(jīng)濟(jì)的不確定性。木材價格在24年第三季度有所下降，Interfor的平均售價為570美元/ mfbm，與24年第二季度相比下降了32美元/ mfbm。
• 魁北克業(yè)務(wù)的退出
  • 2024年10月16日，Interfor宣布計劃退出其在加拿大魁北克的業(yè)務(wù)，包括出售其三個制造設(shè)施和關(guān)閉其Mo公司內(nèi)部辦公室。Val-d'Or和Matagami鋸木廠每年的木材生產(chǎn)能力為2.55億板英尺，約占Interfor公司總產(chǎn)能的5%。
  • 作為退出計劃的一部分，該公司宣布已達(dá)成協(xié)議，將其位于Val-d'Or和Matagami的鋸木廠，以及位于Val-d'Or的Sullivan再制造工廠，以及所有相關(guān)的林業(yè)和商業(yè)運(yùn)營，以現(xiàn)金形式出售給Chantiers Chibougamau Ltee考慮約3000萬美元。該交易的完成取決于慣例條件，包括監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，預(yù)計將于2024年第四季度完成。

  • 與此次出售相關(guān)，公司記錄了7,380萬美元的工廠、設(shè)備、無形資產(chǎn)、道路和木材許可證減值費(fèi)用。在交易結(jié)束時，預(yù)計將記錄約3 300萬美元的商譽(yù)處置增量損失。

• 財務(wù)狀況
  • 季末凈債務(wù)為8.499億美元，占投資資本的36.1%，而24年第二季度的凈債務(wù)為8.769億美元，占投資資本的35.0%。
  • 公司的財務(wù)狀況在第三季度受益于3810萬美元的正經(jīng)營現(xiàn)金流，主要是由于收取了5560萬美元的所得稅退稅和減少了670萬美元的營運(yùn)資金。2024年10月，公司募集了一筆資金獲得了1260萬美元的所得稅退稅，預(yù)計將繼續(xù)獲得繼續(xù)o非政府組織莫在2024年第四季度至2025年實(shí)現(xiàn)不列顛哥倫比亞省沿海業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化。
  • 截至2024年9月30日，公司的可用流動性環(huán)比增加2230萬美元，達(dá)到3.528億美元。
• o非政府組織莫不列顛哥倫比亞省沿海業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化
  • 公司出售了不列顛哥倫比亞省沿海的森林使用權(quán)，總計約12.5萬立方米的允許年采伐量（“AAC”）以及相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債，收益為1570萬美元，收益為1650萬美元。Interfor在2024年9月30日持有約1,013,000立方米的AAC，待林業(yè)部批準(zhǔn)后處置。
• 資本投資
  • 資本支出為1570萬美元，包括660萬美元的自由裁量權(quán)投資主要集中在喬治亞州托馬斯頓鋸木廠的多年重建。
  • 2024年計劃的總資本支出保持不變，約為7000萬美元，而2025年的總資本支出估計約為7500萬美元。
• 軟木木材稅
  • 2024年8月19日，美國商務(wù)部公布了反補(bǔ)貼稅和反傾銷稅的最終稅率基于其第五次行政審查（“AR5”）的結(jié)果，該審查涵蓋截至2022年12月31日的年度出貨量。2022年的最終綜合稅率為14.54%，隨后在2024年9月24日進(jìn)行了修正，以糾正部長級錯誤至14.40%。相比之下，2022年1月1日至1月9日的現(xiàn)金存款利率為17.90%，2022年1月10日至8月8日的現(xiàn)金存款利率為17.91%，2022年8月9日至12月31日的現(xiàn)金存款利率為8.59%。為了反映修訂后的2022年最終費(fèi)率，Interfor在24年第三季度和相應(yīng)的季度記錄了340萬美元的關(guān)稅費(fèi)用減少資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。14.40%的綜合稅率追溯適用于2024年8月19日生效的新貨。
  • 截至2024年9月30日，Interfor已累計繳納稅款5.796億美元，稅后每股約11.10美元。除了因稅率調(diào)整和獲得的關(guān)稅權(quán)利的公允價值而產(chǎn)生的超額付款記錄的應(yīng)收帳款凈額為1.65億美元外，Interfor已將稅款存款記錄為費(fèi)用。
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前景

隨著經(jīng)濟(jì)繼續(xù)適應(yīng)不斷變化的貨幣政策、勞動力短缺和地緣政治的不確定性，以及整個行業(yè)的木材生產(chǎn)繼續(xù)調(diào)整以滿足需求，預(yù)計北美木材市場近期將出現(xiàn)波動。

Interfor預(yù)計，在中期，木材市場將繼續(xù)受益于有利的潛在供需基本面。積極的需求因素包括美國住房庫存的高齡，可用住房的短缺和各種人口因素，而木材供應(yīng)的增長預(yù)計將受到延長的資本項目完成和增加時間表，勞動力可用性和全球纖維可用性的限制。

Interfor在多個地區(qū)維持多元化業(yè)務(wù)組合的戰(zhàn)略使公司能夠在商業(yè)周期內(nèi)降低風(fēng)險并最大化資本回報。在木材市場持續(xù)低迷的情況下，Interfor保持靈活性，大幅減少資本支出和營運(yùn)資本水平，并積極調(diào)整木材生產(chǎn)以滿足需求。

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財務(wù)和運(yùn)營亮點(diǎn)

注:

1. 本表內(nèi)的數(shù)字未必等于或等于其他地方的數(shù)字E由于四舍五入。
2. 本新聞稿中所列中期財務(wù)信息按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制，未經(jīng)審計。
3. 有關(guān)定義和說明，請參閱本新聞稿的非公認(rèn)會計準(zhǔn)則指標(biāo)部分這些措施與公司未經(jīng)審計的公司報告的數(shù)字相符ndensed有限公司未合并中期財務(wù)報表。
4. 銷售總額包括關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)。
5. 英航基于隨機(jī)長度基準(zhǔn)木材定價。
6. 英航以加拿大銀行匯率為基準(zhǔn)。
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流動性

資產(chǎn)負(fù)債表

截至2024年9月30日，Interfor的凈債務(wù)為8.499億美元，占投資資本的36.1%，比2023年12月31日的凈債務(wù)水平增加了720萬美元。

截至2024年9月30日，公司的凈營運(yùn)資本為2.077億美元，可用流動性為3.528億美元，基于其6億美元循環(huán)期限額度（“期限額度”）下的可用借款能力。

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期限線和優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)受金融契約約束，包括凈債務(wù)與總資本化比率的最高為50.0%，EBITDA利息覆蓋率的最低為兩倍，如果凈債務(wù)與總資本化比率超過42.5%，這些條款將生效。截至2024年9月30日，Interfor完全遵守了與Term Line和高級擔(dān)保票據(jù)相關(guān)的所有契約。

管理層認(rèn)為，根據(jù)目前已知的情況，Interfor有足夠的營運(yùn)資金和流動資金，為可預(yù)見的未來的業(yè)務(wù)和資本需求提供資金。

2024年3月26日，公司發(fā)行了3330萬美元的第一系列優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)，利息為6.37%，本金將于2030年3月26日最終到期。所得款項用于償還公司現(xiàn)有的、將于2024年3月26日到期的C系列優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)下3330萬美元的本金。

資本資源

下表總結(jié)了Interfor截至2024年9月30日的信貸額度和可用性：

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Interfor的期限線將于2026年12月到期，其優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)將于2025-2033年到期。

截至2024年9月30日，公司已承諾為維護(hù)和可自由支配的資本項目提供總計2880萬美元的資本支出。

非一般公認(rèn)會計準(zhǔn)則的措施

本MD&A參考以下非公認(rèn)會計準(zhǔn)則指標(biāo)：EBITDA、調(diào)整后EBITDA、調(diào)整后EBITDA利潤率、投資資本凈債務(wù)和已動用資本年化回報率，這些指標(biāo)被公司和某些投資者用于評估經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況。這些非公認(rèn)會計準(zhǔn)則指標(biāo)不具有國際財務(wù)報告準(zhǔn)則規(guī)定的任何標(biāo)準(zhǔn)化含義，因此不太可能與其他發(fā)行人提出的類似指標(biāo)進(jìn)行比較。

下表提供了這些非公認(rèn)會計準(zhǔn)則指標(biāo)與公司根據(jù)國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的經(jīng)審計合并財務(wù)報表（中期未經(jīng)審計）中報告的數(shù)據(jù)的對賬情況：

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	三個月詔安結(jié)束			九個月詔安結(jié)束
	9月30日	9月30日	6月30日	9月30日	9月30日
百萬美元，但股份數(shù)量和每股金額除外1	2024	2023	2024	2024	2023
調(diào)整后的息稅前利潤
凈虧損	(105.7美元)	(42.4美元)	(75.8美元)	(254.4美元)	(97.8美元)
添加:
廠房及設(shè)備折舊	42.4	46.7	46.7	135.8	138.5
木材、道路和其他的損耗和攤銷	10.3	7.6	11.4	32.6	29.7
財務(wù)費(fèi)用	9.5	10.2	11.8	33.2	34.4
所得稅回收	(41.7)	(5.1)	(22.3)	(74.8)	(24.7)
息稅前利潤	(85.2)	17.0	(28.2)	(127.6)	80.1
添加:
長期激勵補(bǔ)償費(fèi)用（回收）	2.7	(1.3)	(2.4)	(1.4)	4.1
其他匯兌損益	(8.8)	14.0	6.2	14.0	0.3
其他費(fèi)用（收入），不包括營業(yè)中斷險	(25.5)	2.2	16.8	(34.4)	13.6
資產(chǎn)減記（回收）和重組成本	94.8	-	(9.1)	88.4	1.7
調(diào)整后的息稅前利潤	(22.0美元)	31.9美元	(16.7美元)	(61.0美元)	99.8美元
銷售	692.7美元	828.1美元	771.2美元	2277美元1。	2529美元。8
調(diào)整后的EBITDA利潤率	(3.2%)	3.9%	(2.2%)	(2.7%)	3.9%
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